1.负责日常现金、银行资金、票据的收付、管理，客广
回款查询，发送到款；
2.在财务系统出纳模块中及时登记收、付款单，生成现
金日记账、银行存款日记账以及资金日报，保证日清月
结，并及时与银行定期对账；
3.妥善保管库存现金、各类票据、银行网银U盾及密码
信息等；
4.办理与银行之间的相关事务；
5.工资发放，个税申报及部分分子公司纳税申报；
6.个人借款及其他应收、应付款项清理等。
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职位类别： 其他财务/审计/统计类
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