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职位要求：

1、据上级的要求，编制各种资金流动报表；
2、严格按照公司的财务制度报销流程，结算公司各项费用并编制相关凭证；
3、及时、准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；
4、负责保管并按时盘点现金与银行存款，填写盘点表，及时登记现金及银行存款日记账，做到账实相符；
5、负责银行账户的管理，办理银行结算业务，并及时与银行定期对账；
6、负责各类票据的管理，包括支票、银行承兑汇票与发票等，并做好相应的登记；
7、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；
8、负责销售业务货款到帐查询工作；
9、完成上级交办的其他工作。

职位类别： 出纳

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